ソフトマックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

186,684

266,245

減価償却費

62,329

70,794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,568

△1,568

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△29,358

4,350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,306

830

受取利息及び受取配当金

△165

△180

支払利息

10,912

10,319

関係会社株式評価損

-

10,000

受取賃貸料

△56,775

△55,428

賃貸費用

21,435

21,440

売上債権の増減額（△は増加）

△315,835

324,593

たな卸資産の増減額（△は増加）

150,439

△10,114

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,404

113,879

未払金の増減額（△は減少）

△20,063

6,757

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,020

△16,623

前受金の増減額（△は減少）

13,154

△14,403

その他

762

△2,193

小計

19,356

728,701

利息及び配当金の受取額

165

180

利息の支払額

△10,880

△10,306

法人税等の還付額

12,056

-

法人税等の支払額

△5,936

△90,361

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,762

628,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△701,714

△756,857

定期預金の払戻による収入

641,582

696,714

投資不動産の賃貸による収入

45,637

43,802

有形固定資産の取得による支出

△889

△7,199

無形固定資産の取得による支出

△716

△134

その他

18

513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,082

△23,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△27,540

△427,540

リース債務の返済による支出

△796

△796

配当金の支払額

△39,952

△39,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,288

△68,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69,608

536,888

現金及び現金同等物の期首残高

934,806

865,198

現金及び現金同等物の期末残高

※ 865,198

※ 1,402,087