ソフトマックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

595,119

626,318

減価償却費

24,261

28,789

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,187

22,253

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,801

4,302

受取利息及び受取配当金

△36

△39

支払利息

4,709

4,577

受取賃貸料

△79,892

△79,798

賃貸費用

30,984

30,894

投資有価証券売却損益（△は益）

7,733

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△10,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

△644,107

△230,990

棚卸資産の増減額（△は増加）

△64,698

143,791

仕入債務の増減額（△は減少）

560,968

△172,794

未払金の増減額（△は減少）

28,215

△13,748

未払消費税等の増減額（△は減少）

△75,510

43,340

前受金の増減額（△は減少）

31,606

△6,998

その他

11,824

2,165

小計

429,166

402,065

利息及び配当金の受取額

36

39

利息の支払額

△4,700

△4,575

法人税等の支払額

△244,771

△164,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,730

232,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△997,078

△1,047,074

定期預金の払戻による収入

937,062

997,078

関係会社株式の売却による収入

10,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

6,024

投資不動産の賃貸による収入

62,170

60,928

有形固定資産の取得による支出

△15,772

△17,267

無形固定資産の取得による支出

△162

△8,463

投資不動産の取得による支出

△590

△550

その他

△377

△2,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,747

△11,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△23,165

△17,520

リース債務の返済による支出

△2,916

△2,916

配当金の支払額

△118,852

△179,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

△144,933

△200,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,049

20,896

現金及び現金同等物の期首残高

1,824,106

1,854,155

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,854,155

※ 1,875,051