ソフトマックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

626,318

700,949

減価償却費

28,789

39,940

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,253

11,494

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,302

△1,894

受取利息及び受取配当金

△39

△188

支払利息

4,577

4,470

受取賃貸料

△79,798

△77,818

賃貸費用

30,894

32,496

売上債権の増減額（△は増加）

△230,990

468,919

棚卸資産の増減額（△は増加）

143,791

△625,066

仕入債務の増減額（△は減少）

△172,794

405,428

未払金の増減額（△は減少）

△13,748

15,669

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△39,745

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,340

△47,631

前受金の増減額（△は減少）

△6,998

24,610

その他

2,165

△31,544

小計

402,065

880,091

利息及び配当金の受取額

39

188

利息の支払額

△4,575

△4,536

法人税等の支払額

△164,984

△211,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,544

663,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,047,074

△1,107,091

定期預金の払戻による収入

997,078

1,047,074

投資有価証券の取得による支出

-

△47,986

投資有価証券の売却による収入

6,024

-

投資不動産の賃貸による収入

60,928

57,593

有形固定資産の取得による支出

△17,267

△38,135

無形固定資産の取得による支出

△8,463

△2,923

投資不動産の取得による支出

△550

△1,380

その他

△2,282

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,606

△92,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△17,520

△17,520

リース債務の返済による支出

△2,916

△2,916

配当金の支払額

△179,605

△179,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△200,041

△100,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,896

470,992

現金及び現金同等物の期首残高

1,854,155

1,875,051

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,875,051

※ 2,346,044