ソフトマックスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 626,318 | 700,949 |
| 減価償却費 | 28,789 | 39,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,253 | 11,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,302 | △1,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △188 |
| 支払利息 | 4,577 | 4,470 |
| 受取賃貸料 | △79,798 | △77,818 |
| 賃貸費用 | 30,894 | 32,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △230,990 | 468,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,791 | △625,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △172,794 | 405,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △13,748 | 15,669 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △39,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,340 | △47,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △6,998 | 24,610 |
| その他 | 2,165 | △31,544 |
| 小計 | 402,065 | 880,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 188 |
| 利息の支払額 | △4,575 | △4,536 |
| 法人税等の支払額 | △164,984 | △211,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,544 | 663,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,047,074 | △1,107,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 997,078 | 1,047,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △47,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,024 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 60,928 | 57,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,267 | △38,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,463 | △2,923 |
| 投資不動産の取得による支出 | △550 | △1,380 |
| その他 | △2,282 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,606 | △92,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,520 | △17,520 |
| リース債務の返済による支出 | △2,916 | △2,916 |
| 配当金の支払額 | △179,605 | △179,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,041 | △100,223 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,896 | 470,992 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,854,155 | 1,875,051 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,875,051 | 2,346,044 |
