協立情報通信のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 356,555 |
| 減価償却費 | 59,456 |
| 抱合せ株式消滅差益 | △70,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157 |
| 支払利息及び社債利息 | 285 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,959 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 72,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,349 |
| その他 | 41,332 |
| 小計 | 705,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 |
| 利息の支払額 | △285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △60,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △48,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,290 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △9,959 |
| その他 | △2,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | △65,924 |
| その他 | △14,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,916 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 568,465 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,922 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,174,304 |
