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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
193,941
184,925
減価償却費
64,637
73,409
減損損失
23,807
7,572
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△139
48
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,964
△19,036
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,096
17
受取利息及び受取配当金
△184
△181
移転補償金
△25,000
－
支払利息
574
653
売上債権の増減額（△は増加）
73,355
△205,330
棚卸資産の増減額（△は増加）
△72,771
65,139
仕入債務の増減額（△は減少）
10,489
126,277
未払金の増減額（△は減少）
△28,158
△3,714
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,389
△18,468
助成金収入
△18,847
その他
4,017
△2,910
小計
250,244
208,402
利息及び配当金の受取額
182
174
利息の支払額
△574
△653
移転補償金の受取額
25,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△57,658
△66,096
助成金の受取額
18,847
236,040
141,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△48,126
△48,128
定期預金の払戻による収入
48,126
48,128
有形固定資産の取得による支出
△82,216
△43,603
無形固定資産の取得による支出
△513
△7,525
敷金及び保証金の差入による支出
△19,010
△6,929
敷金及び保証金の回収による収入
16,368
2,114
416
△194
△84,956
△56,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△23,547
ストックオプションの行使による収入
450
配当金の支払額
△65,957
△65,731
セール・アンド・リースバックによる収入
66,060
△13,850
△14,986
△37,295
△80,268
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
113,789
5,419
現金及び現金同等物の期首残高
779,584
893,373
現金及び現金同等物の期末残高
898,792
