協立情報通信のキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 255,531 | 193,941 |
| 減価償却費 | 60,138 | 64,637 |
| 減損損失 | － | 23,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △123 | △139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | △3,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,281 | 8,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △184 |
| 移転補償金 | － | △25,000 |
| 支払利息 | 810 | 574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,937 | 73,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,160 | △72,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △108,247 | 10,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,086 | △28,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,656 | 20,389 |
| 助成金収入 | － | △18,847 |
| その他 | △15,998 | 4,017 |
| 小計 | 313,482 | 250,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 182 |
| 利息の支払額 | △752 | △574 |
| 移転補償金の受取額 | － | 25,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △116,744 | △57,658 |
| 助成金の受取額 | － | 18,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,171 | 236,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △48,126 | △48,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,126 | 48,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,558 | △82,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,237 | △513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,722 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △164 | △19,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 16,368 |
| その他 | △55 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,725 | △84,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,591 | △23,547 |
| ストックオプションの行使による収入 | 150 | － |
| 配当金の支払額 | △59,832 | △65,957 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 66,060 |
| その他 | △809 | △13,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,082 | △37,295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,362 | 113,789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 736,221 | 779,584 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 779,584 | 893,373 |
