協立情報通信のキャッシュフロー計算書
(2020年2月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 348,733 | 255,531 |
| 減価償却費 | 54,935 | 60,138 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 845 | △123 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,591 | △4,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △187 |
| 支払利息 | 1,043 | 810 |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,755 | 21,937 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89,950 | 71,160 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,541 | △108,247 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,586 | 17,086 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,162 | 14,656 |
| その他 | △4,020 | △15,998 |
| 小計 | 376,462 | 313,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 184 |
| 利息の支払額 | △1,023 | △752 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △125,589 | △116,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,010 | 196,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △48,126 | △48,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,126 | 48,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,122 | △52,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,600 | △22,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △8,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △438 | △164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 12 |
| その他 | △1,466 | △55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,600 | △83,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,372 | △8,591 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 150 |
| 配当金の支払額 | △59,984 | △59,832 |
| その他 | △845 | △809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,202 | △69,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,207 | 43,362 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 589,014 | 736,221 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 736,221 | 779,584 |