協立情報通信のキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 282,038 | 348,733 |
| 減価償却費 | 68,189 | 54,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 678 | 845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,671 | 4,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △163 |
| 支払利息 | 1,588 | 1,043 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,523 | 38,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △37,219 | △89,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,924 | 1,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △344 | 11,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,090 | 5,162 |
| その他 | 9,397 | △4,020 |
| 小計 | 345,420 | 376,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 160 |
| 利息の支払額 | △1,613 | △1,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △49,592 | △125,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,395 | 250,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △48,125 | △48,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,125 | 48,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,999 | △28,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △561 | △2,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,210 | △438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,270 | 27 |
| その他 | △4,034 | △1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,535 | △32,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,372 | △9,372 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | △59,779 | △59,984 |
| その他 | 4,779 | △845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,071 | △70,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,788 | 147,207 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 488,226 | 589,014 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 589,014 | 736,221 |
