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協立情報通信のキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)	当連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									255,531	193,941
	減価償却費									60,138	64,637
	減損損失									－	23,807
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△123	△139
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,000	△3,964
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△4,281	8,096
	受取利息及び受取配当金									△187	△184
	移転補償金									－	△25,000
	支払利息									810	574
	売上債権の増減額（△は増加）									21,937	73,355
	たな卸資産の増減額（△は増加）									71,160	△72,771
	仕入債務の増減額（△は減少）									△108,247	10,489
	未払金の増減額（△は減少）									17,086	△28,158
	未払消費税等の増減額（△は減少）									14,656	20,389
	助成金収入									－	△18,847
	その他									△15,998	4,017
	小計									313,482	250,244
	利息及び配当金の受取額									184	182
	利息の支払額									△752	△574
	移転補償金の受取額									－	25,000
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△116,744	△57,658
	助成金の受取額									－	18,847
	営業活動によるキャッシュ・フロー									196,171	236,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△48,126	△48,126
	定期預金の払戻による収入									48,126	48,126
	有形固定資産の取得による支出									△52,558	△82,216
	無形固定資産の取得による支出									△22,237	△513
	投資有価証券の取得による支出									△8,722	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△164	△19,010
	敷金及び保証金の回収による収入									12	16,368
	その他									△55	416
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△83,725	△84,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△8,591	△23,547
	ストックオプションの行使による収入									150	－
	配当金の支払額									△59,832	△65,957
	セール・アンド・リースバックによる収入									－	66,060
	その他									△809	△13,850
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△69,082	△37,295
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										43,362	113,789
現金及び現金同等物の期首残高										736,221	779,584
現金及び現金同等物の期末残高										779,584	893,373