協立情報通信

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

348,733

255,531

減価償却費

54,935

60,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

845

△123

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,000

1,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,591

△4,281

受取利息及び受取配当金

△163

△187

支払利息

1,043

810

ゴルフ会員権評価損

400

－

売上債権の増減額（△は増加）

38,755

21,937

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89,950

71,160

仕入債務の増減額（△は減少）

1,541

△108,247

未払金の増減額（△は減少）

11,586

17,086

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,162

14,656

その他

△4,020

△15,998

小計

376,462

313,482

利息及び配当金の受取額

160

184

利息の支払額

△1,023

△752

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△125,589

△116,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,010

196,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48,126

△48,126

定期預金の払戻による収入

48,126

48,126

有形固定資産の取得による支出

△28,122

△52,558

無形固定資産の取得による支出

△2,600

△22,237

投資有価証券の取得による支出

－

△8,722

敷金及び保証金の差入による支出

△438

△164

敷金及び保証金の回収による収入

27

12

その他

△1,466

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,600

△83,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△9,372

△8,591

ストックオプションの行使による収入

－

150

配当金の支払額

△59,984

△59,832

その他

△845

△809

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,202

△69,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,207

43,362

現金及び現金同等物の期首残高

589,014

736,221

現金及び現金同等物の期末残高

 736,221

 779,584