協立情報通信

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

282,038

348,733

減価償却費

68,189

54,935

貸倒引当金の増減額（△は減少）

678

845

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,000

3,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,671

4,591

受取利息及び受取配当金

△268

△163

支払利息

1,588

1,043

ゴルフ会員権評価損

－

400

売上債権の増減額（△は増加）

2,523

38,755

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37,219

△89,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,924

1,541

未払金の増減額（△は減少）

△344

11,586

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,090

5,162

その他

9,397

△4,020

小計

345,420

376,462

利息及び配当金の受取額

180

160

利息の支払額

△1,613

△1,023

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△49,592

△125,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

294,395

250,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48,125

△48,126

定期預金の払戻による収入

48,125

48,126

有形固定資産の取得による支出

△113,999

△28,122

無形固定資産の取得による支出

△561

△2,600

敷金及び保証金の差入による支出

△31,210

△438

敷金及び保証金の回収による収入

90,270

27

その他

△4,034

△1,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,535

△32,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△9,372

△9,372

社債の償還による支出

△70,000

－

ストックオプションの行使による収入

300

－

配当金の支払額

△59,779

△59,984

その他

4,779

△845

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134,071

△70,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

100,788

147,207

現金及び現金同等物の期首残高

488,226

589,014

現金及び現金同等物の期末残高

 589,014

 736,221