協立情報通信

(単位：千円)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

356,555

減価償却費

59,456

抱合せ株式消滅差益

△70,726

貸倒引当金の増減額（△は減少）

739

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,766

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,604

受取利息及び受取配当金

△157

支払利息及び社債利息

285

ゴルフ会員権評価損

3,959

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

72,680

棚卸資産の増減額（△は増加）

74,192

仕入債務の増減額（△は減少）

62,565

未払金の増減額（△は減少）

△1,106

未払消費税等の増減額（△は減少）

69,349

その他

41,332

小計

705,297

利息及び配当金の受取額

168

利息の支払額

△285

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△60,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

644,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48,129

定期預金の払戻による収入

48,129

有形固定資産の取得による支出

△34,290

ゴルフ会員権の取得による支出

△9,959

その他

△2,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△65,924

その他

△14,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

517,916

現金及び現金同等物の期首残高

568,465

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

87,922

現金及び現金同等物の期末残高

 1,174,304