協立情報通信のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 356,555 | 248,059 |
| 減価償却費 | 59,456 | 56,555 |
| 減損損失 | － | 55,658 |
| 抱合せ株式消滅差益 | △70,726 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 739 | 547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,766 | △2,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,800 | △13,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,604 | 6,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △234 |
| 支払利息及び社債利息 | 285 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △3,509 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,959 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 72,680 | 107,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,192 | 9,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,565 | △104,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,106 | △5,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,349 | △16,764 |
| その他 | 41,332 | △3,012 |
| 小計 | 705,297 | 335,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 231 |
| 利息の支払額 | △285 | △129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △60,394 | △114,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,785 | 220,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △48,129 | △48,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,129 | 48,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,290 | △29,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △9,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,340 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △9,959 | － |
| その他 | △2,495 | 3,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,744 | △30,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △65,924 | △65,931 |
| その他 | △14,199 | △13,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,124 | △79,791 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,916 | 110,795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 568,465 | 1,174,304 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,922 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,174,304 | 1,285,099 |
