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コロプラのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,732	3,276
減価償却費	351	335
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	△6
為替差損益（△は益）	△1,262	△296
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△1,409	524
投資有価証券売却損益（△は益）	△67	△218
投資有価証券評価損益（△は益）	48	－
デリバティブ運用損益（△は益）	△37	364
売上債権の増減額（△は増加）	△207	176
棚卸資産の増減額（△は増加）	37	89
仕入債務の増減額（△は減少）	17	△0
未払金の増減額（△は減少）	△166	△17
未払消費税等の増減額（△は減少）	△52	82
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	86	33
前受金の増減額（△は減少）	△420	122
前払費用の増減額（△は増加）	△54	△167
その他	673	△449
小計	3,261	3,849
利息及び配当金の受取額	92	242
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	283	△2,933
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,637	1,159

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	10,000
有形固定資産の取得による支出	△1,065	△124
資産除去債務の履行による支出	△428	△0
無形固定資産の取得による支出	△5	△8
投資有価証券の取得による支出	△3,623	△4,823
投資有価証券の売却による収入	4,047	3,825
関係会社株式の取得による支出	－	△209
関係会社出資金の払込による支出	－	△110
敷金及び保証金の差入による支出	△9	－
敷金及び保証金の回収による収入	423	40
先物決済による収入及び支出（△は支出）	28	△356
その他	39	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△593	8,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	19	－
配当金の支払額	△2,557	△2,567
その他	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,538	△2,567
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,355	423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,861	7,253
現金及び現金同等物の期首残高	49,052	50,914
現金及び現金同等物の期末残高	50,914	58,167