コロプラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,761

12,551

減価償却費

216

204

のれん償却額

565

1,077

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

△31

為替差損益（△は益）

565

△462

関係会社株式評価損

511

349

投資有価証券評価損益（△は益）

-

516

売上債権の増減額（△は増加）

2,791

1,010

たな卸資産の増減額（△は増加）

△255

△111

仕入債務の増減額（△は減少）

33

△14

未払金の増減額（△は減少）

△329

△58

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,360

△211

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

116

△88

前受金の増減額（△は減少）

△92

117

前払費用の増減額（△は増加）

△346

△130

その他

11

△1,210

小計

33,226

13,509

利息及び配当金の受取額

12

19

利息の支払額

△4

-

法人税等の支払額

△14,098

△8,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,135

4,957

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△538

△684

無形固定資産の取得による支出

△18

△1

投資有価証券の取得による支出

△3,622

△3,218

投資有価証券の売却による収入

300

261

関係会社株式の取得による支出

△771

△160

関係会社出資金の払込による支出

-

△675

新規連結子会社株式取得による支出

△1,599

-

敷金及び保証金の差入による支出

△259

△287

敷金及び保証金の回収による収入

7

219

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,501

△4,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△308

-

長期借入金の返済による支出

△279

-

株式の発行による収入

112

96

配当金の支払額

△1,962

△2,112

非支配株主への配当金の支払額

△0

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△13

-

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,452

△2,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

△565

459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,616

△1,147

現金及び現金同等物の期首残高

42,638

52,556

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

301

-

現金及び現金同等物の期末残高

52,556

51,409