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コロプラのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	3,066	△1,224
減価償却費	335	283
減損損失	－	276
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	7
為替差損益（△は益）	△296	297
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	644	54
投資有価証券売却損益（△は益）	△218	△213
投資有価証券評価損益（△は益）	－	54
デリバティブ運用損益（△は益）	364	△17
売上債権の増減額（△は増加）	274	442
棚卸資産の増減額（△は増加）	89	△98
仕入債務の増減額（△は減少）	△0	5
未払金の増減額（△は減少）	△17	511
未払消費税等の増減額（△は減少）	82	20
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	33	△11
前受金の増減額（△は減少）	122	1,269
前払費用の増減額（△は増加）	△167	△217
その他	△458	△523
小計	3,849	919
利息及び配当金の受取額	242	326
利息の支払額	－	△7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,933	△1,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,159	237

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△2,224
定期預金の払戻による収入	10,000	－
有形固定資産の取得による支出	△124	△145
資産除去債務の履行による支出	△0	－
無形固定資産の取得による支出	△8	△9
投資有価証券の取得による支出	△4,823	△7,776
投資有価証券の売却による収入	3,825	1,956
関係会社株式の取得による支出	△209	－
関係会社出資金の払込による支出	△110	－
関係会社出資金の払戻による収入	－	14
敷金及び保証金の差入による支出	－	△0
敷金及び保証金の回収による収入	40	28
先物決済による収入及び支出（△は支出）	△356	25
その他	6	43
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,237	△8,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	2,000
長期借入金の返済による支出	－	△333
配当金の支払額	△2,567	△2,566
その他	△0	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,567	△896
現金及び現金同等物に係る換算差額	423	△150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,253	△8,896
現金及び現金同等物の期首残高	50,914	58,167
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	184
現金及び現金同等物の期末残高	58,167	49,454