ｅｎｉｓｈ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△275,909

△411,643

減価償却費

703

2,319

減損損失

4,069

－

貸倒損失

－

7,266

移転損失引当金の増減額（△は減少）

△229,451

－

株式交付費

518

4,334

受取利息及び受取配当金

△430

△718

支払利息

37,893

44,027

為替差損益（△は益）

644

△285

売上債権の増減額（△は増加）

173,076

△51,659

仕入債務の増減額（△は減少）

△72,793

44,608

未払金の増減額（△は減少）

42,340

△17,912

契約負債の増減額（△は減少）

－

101,478

未払又は未収消費税等の増減額

△51,545

33,362

その他の資産の増減額（△は増加）

△104,527

57,825

その他の負債の増減額（△は減少）

△11,010

28,512

小計

△486,422

△158,483

利息及び配当金の受取額

10

10

利息の支払額

△44,027

△44,027

法人税等の支払額

△3,801

△3,801

法人税等の還付額

7,644

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△526,595

△206,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,157

△6,047

無形固定資産の取得による支出

△2,347

－

投資有価証券の取得による支出

－

△40,659

敷金及び保証金の差入による支出

△24,060

△2,620

敷金の回収による収入

－

231,664

貸付けによる支出

△15,000

△39,361

貸付金の回収による収入

－

7,500

関係会社貸付金回収による収入

1,348

－

資産除去債務の履行による支出

－

△83,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,217

67,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

550,000

550,000

短期借入金の返済による支出

△435,000

△550,000

新株予約権の発行による収入

255

2,754

新株予約権の行使による株式の発行による収入

310

1,045,435

自己株式の取得による支出

△18

－

その他

△287,667

55,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,120

1,104,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

△644

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△748,578

964,938

現金及び現金同等物の期首残高

1,113,823

365,244

現金及び現金同等物の期末残高

365,244

1,330,183