ｅｎｉｓｈ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,040,261

△275,909

減価償却費

－

703

減損損失

25,659

4,069

移転損失引当金の増減額（△は減少）

229,451

△229,451

投資有価証券評価損益（△は益）

19,489

－

株式報酬費用

1,738

－

株式交付費

4,732

518

受取利息及び受取配当金

△266

△430

支払利息

43,888

37,893

為替差損益（△は益）

△643

644

売上債権の増減額（△は増加）

△112,968

173,076

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,982

△72,793

未払金の増減額（△は減少）

△38,380

42,340

未払又は未収消費税等の増減額

131,440

△51,545

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,074

△104,527

その他の負債の増減額（△は減少）

18,731

△11,010

小計

△732,446

△486,422

利息及び配当金の受取額

－

10

利息の支払額

△15

△44,027

法人税等の支払額

△2,291

△3,801

法人税等の還付額

1

7,644

営業活動によるキャッシュ・フロー

△734,751

△526,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,614

△9,157

投資有価証券の取得による支出

△19,400

－

無形固定資産の取得による支出

－

△2,347

関係会社貸付金回収による収入

－

1,348

関係会社株式の取得による支出

△29,951

－

貸付けによる支出

－

△15,000

敷金及び保証金の差入による支出

△8,000

△24,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,966

△49,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,200

550,000

短期借入金の返済による支出

－

△435,000

長期借入金の返済による支出

△550,000

－

新株予約権の発行による収入

1,690

255

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,164,714

310

自己株式の取得による支出

△21

△18

その他

206,724

△287,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,223,307

△172,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

643

△644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

430,234

△748,578

現金及び現金同等物の期首残高

683,589

1,113,823

現金及び現金同等物の期末残高

1,113,823

365,244