ｅｎｉｓｈ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,467,295

△1,040,261

受取利息及び受取配当金

△84

△266

支払利息

11,751

43,888

為替差損益（△は益）

111

△643

減損損失

4,585

25,659

投資有価証券評価損益（△は益）

－

19,489

移転損失引当金の増減額

－

229,451

株式交付費

3,748

4,732

株式報酬費用

7,789

1,738

売上債権の増減額（△は増加）

131,727

△112,968

その他の資産の増減額（△は増加）

△34,811

△6,074

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,452

△8,982

未払金の増減額（△は減少）

11,895

△38,380

未払又は未収消費税等の増減額

△96,129

131,440

その他の負債の増減額（△は減少）

△67,674

18,731

小計

△1,507,837

△732,446

利息の支払額

△11,751

△15

法人税等の支払額

△2,291

△2,291

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,521,878

△734,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,585

△1,614

投資有価証券の取得による支出

－

△19,400

関係会社貸付けによる支出

△6,040

－

関係会社株式の取得による支出

－

△29,951

敷金及び保証金の差入による支出

△26,934

△8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,559

△58,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

400,200

長期借入れによる収入

550,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△550,000

新株予約権の発行による収入

10,440

1,690

新株予約権の行使による株式の発行による収入

860,105

1,164,714

自己株式の取得による支出

－

△21

その他

△206,724

206,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,213,820

1,223,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

△111

643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△345,729

430,234

現金及び現金同等物の期首残高

1,029,319

683,589

現金及び現金同等物の期末残高

683,589

1,113,823