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ｅｎｉｓｈのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当事業年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△321,686	△991,251
減価償却費	46,088	24,211
事業譲渡損益（△は益）	△150,647	△95,000
減損損失	70,371	170,118
受取利息及び受取配当金	△114	△1,807
支払利息	2,901	4,444
為替差損益（△は益）	△2,032	△355
売上債権の増減額（△は増加）	29,764	△235,256
たな卸資産の増減額（△は増加）	－	△13,188
その他の資産の増減額（△は増加）	58,012	△88,807
仕入債務の増減額（△は減少）	△36,738	221,117
株式報酬費用	－	38,861
株式交付費	－	358
支払手数料	－	12,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	38,000	△16,910
未払金の増減額（△は減少）	43,090	5,374
未払消費税等の増減額（△は減少）	13,360	△21,242
その他の負債の増減額（△は減少）	△20,349	106,341
小計	△229,978	△880,997
利息及び配当金の受取額	101	1,827
利息の支払額	△2,112	△3,934
法人税等の支払額	△7,159	△2,292
法人税等の還付額	49,510	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△189,638	△885,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	－
定期預金の払戻による収入	－	100,000
有形固定資産の取得による支出	△23,184	△17,470
無形固定資産の取得による支出	△30,000	△8,602
関係会社貸付けによる支出	△50,000	－
関係会社貸付金の回収による収入	41,032	28,910
敷金及び保証金の差入による支出	△64,319	△2,000
敷金及び保証金の回収による収入	3,284	105,104
事業譲渡による収入	－	237,647
資産除去債務の履行による支出	－	△27,543
投資活動によるキャッシュ・フロー	△223,186	416,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△119	△15
短期借入金の増減額（△は減少）	△160,480	158,680
新株予約権の発行による収入	－	1,261
新株予約権の行使による株式の発行による収入	405,580	99
財務活動によるキャッシュ・フロー	244,980	160,024
現金及び現金同等物に係る換算差額	△32	355
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△167,876	△308,970
現金及び現金同等物の期首残高	946,537	778,660
現金及び現金同等物の期末残高	778,660	469,690