ｅｎｉｓｈ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,179,137

△321,686

減価償却費

50,086

46,088

事業譲渡損益（△は益）

－

△150,647

減損損失

8,640

70,371

受取利息及び受取配当金

△244

△114

支払利息

2,883

2,901

為替差損益（△は益）

2,126

△2,032

売上債権の増減額（△は増加）

181,981

29,764

その他の資産の増減額（△は増加）

75,125

58,012

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,346

△36,738

関係会社株式評価損

11,089

－

事業整理損

155,008

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,000

38,000

未払金の増減額（△は減少）

△162,529

43,090

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46,079

13,360

その他の負債の増減額（△は減少）

△39,803

△20,349

小計

△914,198

△229,978

利息及び配当金の受取額

244

101

利息の支払額

△4,317

△2,112

法人税等の支払額

△67,226

△7,159

法人税等の還付額

148,140

49,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

△837,356

△189,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△6,830

△23,184

無形固定資産の取得による支出

△6,278

△30,000

関係会社貸付けによる支出

△30,000

△50,000

関係会社貸付金の回収による収入

－

41,032

関係会社株式の取得による支出

△1,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,122

△64,319

敷金及び保証金の回収による収入

3,351

3,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,879

△223,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△908

△119

短期借入金の増減額（△は減少）

298,000

△160,480

新株予約権の発行による収入

9,065

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

190,708

405,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

496,865

244,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△382,370

△167,876

現金及び現金同等物の期首残高

1,328,908

946,537

現金及び現金同等物の期末残高

946,537

778,660