ｅｎｉｓｈ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

97,501

△1,179,137

減価償却費

53,068

50,086

減損損失

－

8,640

投資有価証券評価損益（△は益）

52,010

－

受取利息及び受取配当金

△333

△244

固定資産除却損

1,788

－

株式交付費

－

1,153

支払利息

－

2,883

為替差損益（△は益）

△12,698

2,126

売上債権の増減額（△は増加）

40,923

181,981

その他の資産の増減額（△は増加）

△188,417

75,125

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,854

△3,346

関係会社株式評価損

－

11,089

事業整理損

－

155,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

30,000

未払金の増減額（△は減少）

△10,039

△162,529

未払消費税等の増減額（△は減少）

890

△46,079

その他の負債の増減額（△は減少）

54,465

△40,956

小計

83,305

△914,198

利息及び配当金の受取額

333

244

利息の支払額

－

△4,317

法人税等の支払額

△678,605

△67,226

法人税等の還付額

－

148,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

△594,965

△837,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△206,941

△6,830

無形固定資産の取得による支出

△12,663

△6,278

投資有価証券の取得による支出

△52,010

－

資産除去債務の履行による支出

△10,088

－

関係会社貸付けによる支出

△158,488

△30,000

貸付金の回収による収入

7,455

－

関係会社株式の取得による支出

△159

△1,000

敷金及び保証金の差入による支出

△7,521

△1,122

敷金及び保証金の回収による収入

53,883

3,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△386,533

△41,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△149,917

△908

短期借入れによる収入

－

300,000

短期借入金の返済による支出

－

△2,000

新株予約権の発行による収入

－

9,065

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,822

190,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,094

496,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,129,593

△382,370

現金及び現金同等物の期首残高

2,458,501

1,328,908

現金及び現金同等物の期末残高

1,328,908

946,537