ｅｎｉｓｈ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,051,907

97,501

減価償却費

15,485

53,068

減損損失

26,113

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

52,010

受取利息及び受取配当金

△144

△333

株式交付費

405

-

株式公開費用

29,741

-

固定資産除却損

-

1,788

為替差損益（△は益）

-

△12,698

売上債権の増減額（△は増加）

△79,168

40,923

その他の資産の増減額（△は増加）

△26,467

△188,417

仕入債務の増減額（△は減少）

50,256

△5,854

未払金の増減額（△は減少）

46,156

△10,039

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,662

890

その他の負債の増減額（△は減少）

36,116

54,465

小計

1,160,065

83,305

利息及び配当金の受取額

144

333

法人税等の支払額

△339,429

△678,605

営業活動によるキャッシュ・フロー

820,779

△594,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,100

△206,941

無形固定資産の取得による支出

△11,160

△12,663

投資有価証券の取得による支出

△90

△52,010

資産除去債務の履行による支出

-

△10,088

関係会社貸付けによる支出

-

△158,488

貸付金の回収による収入

-

7,455

関係会社株式の取得による支出

△9,930

△159

敷金及び保証金の差入による支出

△290,107

△7,521

敷金及び保証金の回収による収入

-

53,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

△331,387

△386,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△73,021

△149,917

株式の発行による収入

1,222,883

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

110,271

1,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,260,133

△148,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,749,525

△1,129,593

現金及び現金同等物の期首残高

708,976

2,458,501

現金及び現金同等物の期末残高

2,458,501

1,328,908