ｅｎｉｓｈ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△411,643

△1,370,359

減価償却費

2,319

4,923

貸倒損失

7,266

－

事業整理損

－

66,000

関係会社整理損

－

10,000

株式交付費

4,334

2,935

受取利息及び受取配当金

△718

△2,025

支払利息

44,027

60,869

為替差損益（△は益）

△285

△4,810

売上債権の増減額（△は増加）

△51,659

△48,372

仕入債務の増減額（△は減少）

44,608

△25,083

未払金の増減額（△は減少）

△17,912

29,328

契約負債の増減額（△は減少）

101,478

110,348

未払又は未収消費税等の増減額

33,362

△104,157

その他の資産の増減額（△は増加）

57,825

△38,967

その他の負債の増減額（△は減少）

28,512

37,233

小計

△158,483

△1,272,137

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△44,027

△63,036

法人税等の支払額

△3,801

△3,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

△206,301

△1,338,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,047

△7,444

投資有価証券の取得による支出

△40,659

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,620

△16,100

敷金の回収による収入

231,664

2,620

貸付けによる支出

△39,361

－

貸付金の回収による収入

7,500

－

関係会社貸付金回収による収入

－

42,630

関係会社株式の取得による支出

－

△103,629

資産除去債務の履行による支出

△83,275

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

67,200

△81,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

550,000

750,000

短期借入金の返済による支出

△550,000

△550,000

新株予約権の発行による収入

2,754

2,623

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,045,435

749,848

その他

55,849

△154,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,104,039

798,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

964,938

△622,469

現金及び現金同等物の期首残高

365,244

1,330,183

現金及び現金同等物の期末残高

1,330,183

707,713