ｅｎｉｓｈ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,370,359

△878,403

減価償却費

4,923

4,808

減損損失

－

13,409

事業整理損

66,000

－

関係会社整理損

10,000

－

株式交付費

2,935

5,310

受取利息及び受取配当金

△2,025

△3,367

支払利息

60,869

41,544

為替差損益（△は益）

△4,810

△765

売上債権の増減額（△は増加）

△48,372

△63,301

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,083

△20,982

未払金の増減額（△は減少）

29,328

5,565

契約負債の増減額（△は減少）

110,348

△47,282

未払又は未収消費税等の増減額

△104,157

29,059

その他の資産の増減額（△は増加）

△38,967

△41,186

その他の負債の増減額（△は減少）

37,233

7,460

小計

△1,272,137

△948,130

利息及び配当金の受取額

12

86

利息の支払額

△63,036

△15,044

法人税等の支払額

△3,801

△3,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,338,962

△966,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,444

△1,566

敷金及び保証金の差入による支出

△16,100

△9,000

敷金の回収による収入

2,620

－

貸付けによる支出

－

△80,000

関係会社貸付けによる支出

－

△34,188

関係会社貸付金回収による収入

42,630

－

関係会社株式の取得による支出

△103,629

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,923

△124,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

750,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△550,000

△750,000

新株予約権の発行による収入

2,623

1,915

新株予約権の行使による株式の発行による収入

749,848

1,256,059

自己株式の取得による支出

－

△151

自己信託に供した預金の増減額

△154,055

338,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

798,415

1,146,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△622,469

55,094

現金及び現金同等物の期首残高

1,330,183

707,713

現金及び現金同等物の期末残高

707,713

762,807