エニグモ

(単位：千円)

前事業年度

（自 平成25年２月１日

　　至 平成26年１月31日）

当事業年度

（自 平成26年２月１日

　　至 平成27年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

849,390

1,170,133

減価償却費

9,896

9,762

減損損失

3,947

-

ポイント引当金の増減額（△は減少）

473

1,889

受取利息及び受取配当金

△1,634

△2,013

投資有価証券評価損益（△は益）

-

29,999

為替差損益（△は益）

△1,886

△1,076

有形固定資産除却損

19

-

本社移転費用

2,266

-

売上債権の増減額（△は増加）

△11,234

△6,755

前渡金の増減額（△は増加）

-

△27,172

未払金の増減額（△は減少）

3,148

20,139

預り金の増減額（△は減少）

△187,361

336,180

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,454

43,686

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,664

△6,412

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,329

4,282

その他

△150

△6

小計

663,085

1,572,637

利息及び配当金の受取額

1,634

2,013

本社移転費用の支払額

△2,266

-

法人税等の支払額

△153,603

△450,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

508,849

1,124,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△900,000

△1,200,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,100,000

有形固定資産の取得による支出

△23,476

△2,573

有形固定資産の売却による収入

1

-

無形固定資産の取得による支出

-

△1,343

投資有価証券の取得による支出

△174,575

△141,445

関係会社株式の取得による支出

△19,969

-

敷金及び保証金の差入による支出

△16,011

-

敷金及び保証金の回収による収入

1,037

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,994

△245,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

△2,874

△2,656

株式の発行による収入

51,650

36,700

新株式申込証拠金の払込による収入

-

798

新株予約権の発行による収入

267

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,042

34,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,886

1,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

426,783

914,740

現金及び現金同等物の期首残高

1,592,244

2,019,028

現金及び現金同等物の期末残高

 2,019,028

 2,933,769