モブキャストホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △446,945 | △374,211 |
| 減価償却費 | 58,525 | 46,687 |
| 減損損失 | 44,091 | 754 |
| 保険解約返戻金 | △16,704 | － |
| 持分変動利益 | △400 | － |
| 固定資産除却損 | 240 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | △4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △42 |
| 支払利息 | 22,884 | 21,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,767 | － |
| 契約解約益 | － | △11,165 |
| 事業税還付金 | － | △48,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,669 | 74,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,552 | 28,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,402 | 127,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △145,873 | 27,161 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △21,139 | 28,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △72,136 | △92,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,420 | △49,971 |
| その他 | △28,676 | △5,742 |
| 小計 | △418,324 | △231,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 42 |
| 利息の支払額 | △20,660 | △20,553 |
| 法人税等の支払額 | △14,311 | △1,550 |
| 法人税等の還付額 | 3,618 | 48,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △449,672 | △204,834 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,236 | △23,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,720 | △11,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,886 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,497 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,157 | － |
| 貸付金による支出 | － | △12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,320 | △4,920 |
| その他 | △4,843 | △1,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,952 | △53,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 204,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | △93,692 | △305,311 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 420,584 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,566 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | △1,113 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | △13,224 | △12,309 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 40,968 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △10,060 | △10,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 992,028 | △123,559 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,403 | △382,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 337,890 | 856,294 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 856,294 | 474,188 |
