モブキャストホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △677,443 | △1,085,487 |
| 減価償却費 | 172,266 | 27,798 |
| 投資有価証券売却益 | － | △64,800 |
| 減損損失 | 140,981 | 695,308 |
| のれん償却額 | 84,683 | 79,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 395,473 | 11,521 |
| 出資金清算損 | 217,369 | － |
| 事業譲渡益 | △59,000 | － |
| 固定資産処分益 | △9,496 | － |
| 固定資産除却損 | 12,240 | 2,357 |
| 新株予約権戻入益 | － | △2,880 |
| 子会社株式譲渡益 | △1,042,975 | － |
| 受取保険金 | － | △12,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,321 | △28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 114,361 | 9,779 |
| 支払利息 | 52,740 | 24,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,198 | 235,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 434,075 | 49,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △171,114 | △191,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △379,021 | 75,498 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △51,229 | △112,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △419,722 | △247,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,451 | △79,819 |
| その他 | 147,991 | △16,697 |
| 小計 | △802,481 | △602,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 28 |
| 保険金の受取額 | － | 12,478 |
| 利息の支払額 | △54,648 | △26,604 |
| 法人税等の支払額 | △83,220 | △13,368 |
| 法人税等の還付額 | 9,247 | 44,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △928,781 | △584,666 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 担保預金の預入による支出 | △22,808 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 84,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,188 | △43,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,297 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,939 | △65,033 |
| 事業譲渡による収入 | 54,757 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,386 | 900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,279 | △6,558 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,610 | 446 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81,183 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △487,290 | △120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,081 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 649,308 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| その他 | △3,848 | △4,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,108 | 99,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △524,648 | △158,352 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 975,431 |
| 長期借入金の返済による支出 | △481,964 | △654,511 |
| 社債の償還による支出 | △110,400 | △162,000 |
| 株式の発行による収入 | 937,405 | 396,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,280 | 3,525 |
| 割賦債務の返済による支出 | △13,528 | － |
| リース債務の返済による支出 | △7,726 | △2,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,419 | 398,345 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △721 | 175 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △501,975 | △87,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 926,899 | 424,923 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 424,923 | 337,890 |
