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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△677,443
△1,085,487
減価償却費
172,266
27,798
投資有価証券売却益
－
△64,800
減損損失
140,981
695,308
のれん償却額
84,683
79,548
投資有価証券評価損益（△は益）
395,473
11,521
出資金清算損
217,369
事業譲渡益
△59,000
固定資産処分益
△9,496
固定資産除却損
12,240
2,357
新株予約権戻入益
△2,880
子会社株式譲渡益
△1,042,975
受取保険金
△12,478
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
△20
受取利息及び受取配当金
△2,321
△28
持分法による投資損益（△は益）
114,361
9,779
支払利息
52,740
24,796
売上債権の増減額（△は増加）
155,198
235,678
前受金の増減額（△は減少）
434,075
49,735
たな卸資産の増減額（△は増加）
△171,114
△191,961
仕入債務の増減額（△は減少）
△379,021
75,498
前払費用の増減額（△は増加）
△51,229
△112,183
未払金の増減額（△は減少）
△419,722
△247,859
未払消費税等の増減額（△は減少）
82,451
△79,819
その他
147,991
△16,697
小計
△802,481
△602,193
利息及び配当金の受取額
2,321
28
保険金の受取額
12,478
利息の支払額
△54,648
△26,604
法人税等の支払額
△83,220
△13,368
法人税等の還付額
9,247
44,992
△928,781
△584,666
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
△22,808
担保預金の払戻による収入
84,155
有形固定資産の取得による支出
△96,188
△43,831
有形固定資産の売却による収入
23,297
無形固定資産の取得による支出
△4,939
△65,033
事業譲渡による収入
54,757
貸付けによる支出
△900
貸付金の回収による収入
2,386
900
敷金及び保証金の差入による支出
△3,279
△6,558
敷金及び保証金の回収による収入
32,610
446
保険積立金の解約による収入
81,183
投資有価証券の売却による収入
134,153
投資有価証券の取得による支出
△487,290
△120
関係会社株式の取得による支出
△2,081
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
649,308
出資金の回収による収入
20
△3,848
△4,120
223,108
99,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△524,648
△158,352
長期借入れによる収入
400,000
975,431
長期借入金の返済による支出
△481,964
△654,511
社債の償還による支出
△110,400
△162,000
株式の発行による収入
937,405
396,292
新株予約権の発行による収入
5,280
3,525
割賦債務の返済による支出
△13,528
リース債務の返済による支出
△7,726
△2,039
204,419
398,345
現金及び現金同等物に係る換算差額
△721
175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△501,975
△87,033
現金及び現金同等物の期首残高
926,899
424,923
現金及び現金同等物の期末残高
337,890
