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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,085,487
△446,945
減価償却費
27,798
58,525
投資有価証券売却益
△64,800
－
減損損失
695,308
44,091
のれん償却額
79,548
保険解約返戻金
△16,704
持分変動利益
△400
投資有価証券評価損益（△は益）
11,521
固定資産除却損
2,357
240
新株予約権戻入益
△2,880
受取保険金
△12,478
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
受取利息及び受取配当金
△28
△4
持分法による投資損益（△は益）
9,779
7,767
支払利息
24,796
22,884
売上債権の増減額（△は増加）
235,678
73,669
前受金の増減額（△は減少）
49,735
2,552
棚卸資産の増減額（△は増加）
△191,961
2,402
仕入債務の増減額（△は減少）
75,498
△145,873
前払費用の増減額（△は増加）
△112,183
△21,139
未払金の増減額（△は減少）
△247,859
△72,136
未払消費税等の増減額（△は減少）
△79,819
101,420
その他
△16,697
△28,676
小計
△602,193
△418,324
利息及び配当金の受取額
28
4
保険金の受取額
12,478
利息の支払額
△26,604
△20,660
法人税等の支払額
△13,368
△14,311
法人税等の還付額
44,992
3,618
△584,666
△449,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の払戻による収入
84,155
有形固定資産の取得による支出
△43,831
△28,236
無形固定資産の取得による支出
△65,033
△15,720
貸付けによる支出
△900
貸付金の回収による収入
900
敷金及び保証金の差入による支出
△6,558
△3,886
敷金及び保証金の回収による収入
446
6,497
保険積立金の解約による収入
25,157
投資有価証券の売却による収入
134,153
400
投資有価証券の取得による支出
△120
△3,320
出資金の回収による収入
20
△4,120
△4,843
99,111
△23,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△158,352
長期借入れによる収入
975,431
40,000
長期借入金の返済による支出
△654,511
△93,692
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
200,000
社債の償還による支出
△162,000
株式の発行による収入
396,292
420,584
新株予約権の発行による収入
3,525
8,566
新株予約権の買取による支出
△1,113
割賦債務の返済による支出
△13,224
セール・アンド・リースバックによる収入
40,968
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
400,000
リース債務の返済による支出
△2,039
△10,060
398,345
992,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△87,033
518,403
現金及び現金同等物の期首残高
424,923
337,890
現金及び現金同等物の期末残高
856,294
