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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,132,091
△677,443
減価償却費
156,365
172,266
減損損失
65,559
140,981
のれん償却額
35,917
84,683
投資有価証券評価損益（△は益）
－
395,473
出資金清算損
217,369
事業譲渡益
△59,000
固定資産処分益
△6,048
△9,496
固定資産除却損
274
12,240
子会社株式譲渡益
△1,042,975
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,191
9
受取利息及び受取配当金
△2,032
△2,321
持分法による投資損益（△は益）
69,468
114,361
持分変動損益（△は益）
△127,391
支払利息
44,563
52,740
売上債権の増減額（△は増加）
212,226
155,198
前受金の増減額（△は減少）
80,265
434,075
たな卸資産の増減額（△は増加）
△211,979
△171,114
仕入債務の増減額（△は減少）
324,826
△379,021
前払費用の増減額（△は増加）
38,184
△51,229
未払金の増減額（△は減少）
△111,722
△419,722
未払消費税等の増減額（△は減少）
△62,110
82,451
その他
32,356
147,991
小計
△594,561
△802,481
利息及び配当金の受取額
2,032
2,321
利息の支払額
△43,422
△54,648
法人税等の支払額
△101,048
△83,220
法人税等の還付額
9,247
△736,999
△928,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
△22,808
担保預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△176,338
△96,188
有形固定資産の売却による収入
10,507
23,297
無形固定資産の取得による支出
△25,517
△4,939
事業譲渡による収入
54,757
貸付金の回収による収入
827
2,386
敷金及び保証金の差入による支出
△4,831
△3,279
敷金及び保証金の回収による収入
3,253
32,610
保険積立金の解約による収入
81,183
投資有価証券の取得による支出
△487,290
関係会社株式の取得による支出
△103,536
△2,081
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
649,308
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△380,526
出資金の払込による支出
△226,830
1,310
△3,848
△801,680
223,108
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
583,000
△524,648
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△404,152
△481,964
社債の償還による支出
△5,000
△110,400
株式の発行による収入
1,187,808
937,405
新株予約権の発行による収入
17,120
5,280
割賦債務の返済による支出
△21,408
△13,528
リース債務の返済による支出
△2,923
△7,726
1,454,443
204,419
現金及び現金同等物に係る換算差額
△721
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△84,236
△501,975
現金及び現金同等物の期首残高
1,011,135
926,899
現金及び現金同等物の期末残高
424,923
