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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,336,821
△1,050,920
減価償却費
340,972
325,455
減損損失
157,045
387,566
のれん償却額
-
14,491
出資金評価損
32,732
固定資産売却損益（△は益）
△9,799
固定資産除却損
9,422
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△43,782
△758
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,819
受取利息及び受取配当金
△155
△1,614
投資事業組合運用損益（△は益）
6,164
8,062
持分法による投資損益（△は益）
20,222
28,456
持分変動損益（△は益）
△40,296
新株予約権戻入益
△24,975
支払利息
7,794
21,961
為替差損益（△は益）
△2,872
2
売上債権の増減額（△は増加）
△291,504
179,396
前受金の増減額（△は減少）
△82,620
△216,384
前払費用の増減額（△は増加）
△37,391
△115,696
未払金の増減額（△は減少）
333,789
340,732
未払費用の増減額（△は減少）
△1,190
△8,620
未払消費税等の増減額（△は減少）
△134,239
141,757
その他
△1,299
△363,795
小計
△1,131,161
△286,371
利息及び配当金の受取額
155
1,614
利息の支払額
△8,281
△21,720
法人税等の支払額
△2,283
△96,666
△1,141,571
△403,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の預入による支出
△200,000
担保預金の払戻による収入
16,668
83,332
有形固定資産の取得による支出
△688
△101,498
有形固定資産の売却による収入
10,172
有形固定資産の除却による支出
△225
無形固定資産の取得による支出
△538,908
△211,513
貸付金の回収による収入
－
428
敷金及び保証金の差入による支出
△91
敷金及び保証金の回収による収入
234
1,102
保険積立金の解約による収入
58,093
投資有価証券の売却による収入
153
投資有価証券の取得による支出
△2,100
△4,100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
418,870
出資金の払込による支出
△35,672
出資金の分配による収入
2,337
△758,130
254,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
133,334
短期借入金の返済による支出
△263,334
長期借入れによる収入
1,600,000
長期借入金の返済による支出
△465,853
△1,438,704
社債の償還による支出
△99,600
△192,000
株式の発行による収入
835,387
496,924
新株予約権の発行による収入
12,480
4,050
新株予約権の買取による支出
△3,996
非支配株主からの払込みによる収入
6,200
非支配株主からの株式取得による支出
△3,600
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△600
割賦債務の返済による支出
△17,463
リース債務の返済による支出
△2,592
421,348
179,283
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,872
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,475,480
30,860
現金及び現金同等物の期首残高
2,455,755
980,274
現金及び現金同等物の期末残高
1,011,135
