モブキャストホールディングス

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モブキャストホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△330,388	△1,336,821
	減価償却費	218,583	340,972
	減損損失	5,095	157,045
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	43,632	△43,782
	受取利息及び受取配当金	△279	△155
	投資事業組合運用損益（△は益）	△42,363	6,164
	持分法による投資損益（△は益）	2,992	20,222
	持分変動損益（△は益）	－	△40,296
	新株予約権戻入益	△2,700	△24,975
	支払利息	8,288	7,794
	固定資産除却損	6,596	－
	解決金	105,631	－
	為替差損益（△は益）	29,831	△2,872
	売上債権の増減額（△は増加）	242,659	△291,504
	前受金の増減額（△は減少）	40,486	△82,620
	前払費用の増減額（△は増加）	△6,349	△37,391
	未払金の増減額（△は減少）	△294,024	333,789
	未払費用の増減額（△は減少）	△9,734	△1,190
	未払消費税等の増減額（△は減少）	51,734	△134,239
	在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益	△18,959	－
	その他	△6,015	△1,299
	小計	44,717	△1,131,161
	利息及び配当金の受取額	78,619	155
	利息の支払額	△10,127	△8,281
	法人税等の支払額	△1,175	△2,283
	法人税等の還付額	14,601	－
	解決金の支払額	△105,631	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	21,004	△1,141,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
	担保預金の預入による支出	－	△200,000
	担保預金の払戻による収入	－	16,668
	有形固定資産の取得による支出	△4,959	△688
	無形固定資産の取得による支出	△437,166	△538,908
	貸付金の回収による収入	8,750	－
	敷金及び保証金の差入による支出	△761	－
	敷金及び保証金の回収による収入	5,203	234
	投資有価証券の取得による支出	△120,455	△2,100
	出資金の払込による支出	－	△35,672
	出資金の分配による収入	－	2,337
	その他の収入	30	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△549,358	△758,130

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	133,334
	長期借入れによる収入	600,000	－
	長期借入金の返済による支出	△815,397	△465,853
	社債の償還による支出	△100,200	△99,600
	株式の発行による収入	1,528,300	835,387
	新株予約権の発行による収入	－	12,480
	新株予約権の買取による支出	△4,750	－
	非支配株主からの払込みによる収入	－	6,200
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△600
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,407,953	421,348
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,500	2,872
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		877,098	△1,475,480
現金及び現金同等物の期首残高		1,578,656	2,455,755
現金及び現金同等物の期末残高		※ 2,455,755	※ 980,274