モブキャストホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

264,518

△1,408,597

減価償却費

283,587

373,371

減損損失

76,705

200,838

のれん償却額

37,302

29,193

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△557

△239

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,373

△27,492

株式報酬費用

63,546

-

受取利息及び受取配当金

△1,411

△1,045

投資事業組合運用損益（△は益）

3,077

△2,102

事業譲渡損益（△は益）

△45,964

-

新株予約権戻入益

△206,090

△23,684

支払利息

10,989

10,506

固定資産除却損

92,931

65,795

事業撤退損

-

681,862

違約金等

133,913

7,663

為替差損益（△は益）

△33,805

20,213

売上債権の増減額（△は増加）

134,922

△294,490

前受金の増減額（△は減少）

△20,646

55,727

前払費用の増減額（△は増加）

△65,775

30,771

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,329

1,620

未払金の増減額（△は減少）

△121,372

347,265

未払費用の増減額（△は減少）

△7,619

4,353

未払消費税等の増減額（△は減少）

141,766

△92,027

その他

18,664

4,268

小計

753,634

△16,225

利息及び配当金の受取額

4,241

15,570

利息の支払額

△12,049

△9,374

法人税等の支払額

△1,481

△40,996

法人税等の還付額

248,406

-

違約金等の支払額

△66,206

△14,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

926,545

△65,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△308

△14,755

無形固定資産の取得による支出

△553,815

△394,091

有形固定資産の売却による収入

139

-

投資有価証券の取得による支出

△25,000

-

貸付けによる支出

－

△8,750

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,264

敷金及び保証金の回収による収入

1,237

-

事業譲渡による収入

103,239

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474,506

△418,862

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,001

△100,000

長期借入れによる収入

700,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△326,101

△452,868

社債の発行による収入

296,725

-

社債の償還による支出

-

△100,200

株式の発行による収入

241,581

323,875

新株予約権の発行による収入

9,495

41,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

721,700

112,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,654

△5,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,188,393

△377,758

現金及び現金同等物の期首残高

768,021

1,956,415

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,956,415

※ 1,578,656