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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△446,945
△374,211
減価償却費
58,525
46,687
減損損失
44,091
754
保険解約返戻金
△16,704
－
持分変動利益
△400
固定資産除却損
240
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△4,900
受取利息及び受取配当金
△4
△42
支払利息
22,884
21,925
持分法による投資損益（△は益）
7,767
契約解約益
△11,165
事業税還付金
△48,811
売上債権の増減額（△は増加）
73,669
74,344
前受金の増減額（△は減少）
2,552
28,392
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,402
127,669
仕入債務の増減額（△は減少）
△145,873
27,161
前払費用の増減額（△は増加）
△21,139
28,483
未払金の増減額（△は減少）
△72,136
△92,159
未払消費税等の増減額（△は減少）
101,420
△49,971
その他
△28,676
△5,742
小計
△418,324
△231,584
利息及び配当金の受取額
4
42
利息の支払額
△20,660
△20,553
法人税等の支払額
△14,311
△1,550
法人税等の還付額
3,618
48,811
△449,672
△204,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,236
△23,498
無形固定資産の取得による支出
△15,720
△11,300
敷金及び保証金の差入による支出
△3,886
敷金及び保証金の回収による収入
6,497
保険積立金の解約による収入
25,157
貸付金による支出
△12,000
投資有価証券の売却による収入
400
投資有価証券の取得による支出
△3,320
△4,920
△4,843
△1,992
△23,952
△53,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
40,000
204,984
長期借入金の返済による支出
△93,692
△305,311
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
200,000
株式の発行による収入
420,584
新株予約権の発行による収入
8,566
新株予約権の買取による支出
△1,113
割賦債務の返済による支出
△13,224
△12,309
セール・アンド・リースバックによる収入
40,968
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
400,000
リース債務の返済による支出
△10,060
△10,923
992,028
△123,559
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
518,403
△382,105
現金及び現金同等物の期首残高
337,890
856,294
現金及び現金同等物の期末残高
474,188
