モブキャストホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △374,211 | △159,493 |
| 減価償却費 | 46,687 | 55,313 |
| のれん償却額 | － | 3,585 |
| 減損損失 | 754 | 9,623 |
| 固定資産除却損 | － | 531 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △4,900 | 12,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △160 |
| 支払利息 | 21,925 | 24,127 |
| 契約解約益 | △11,165 | － |
| 事業税還付金 | △48,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,344 | 19,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,392 | △50,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,669 | △43,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,161 | 17,795 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,483 | 28,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △92,159 | △24,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △49,971 | △19,477 |
| その他 | △5,742 | △39,214 |
| 小計 | △231,584 | △165,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 160 |
| 利息の支払額 | △20,553 | △23,096 |
| 法人税等の支払額 | △1,550 | △4,196 |
| 法人税等の還付額 | 48,811 | 288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △204,834 | △192,547 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,498 | △22,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,300 | △13,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △14,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,168 |
| 貸付金による支出 | △12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,920 | △4,720 |
| その他 | △1,992 | △1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,711 | △49,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 204,984 | 167,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △305,311 | △238,614 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △155,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 158,929 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 496 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △2 |
| 割賦債務の返済による支出 | △12,309 | △19,148 |
| リース債務の返済による支出 | △10,923 | △11,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,559 | 102,394 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △382,105 | △139,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 856,294 | 474,188 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 474,188 | 342,224 |
