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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△374,211
△159,493
減価償却費
46,687
55,313
のれん償却額
－
3,585
減損損失
754
9,623
固定資産除却損
531
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△4,900
12,109
受取利息及び受取配当金
△42
△160
支払利息
21,925
24,127
契約解約益
△11,165
事業税還付金
△48,811
売上債権の増減額（△は増加）
74,344
19,687
前受金の増減額（△は減少）
28,392
△50,000
棚卸資産の増減額（△は増加）
127,669
△43,981
仕入債務の増減額（△は減少）
27,161
17,795
前払費用の増減額（△は増加）
28,483
28,361
未払金の増減額（△は減少）
△92,159
△24,511
未払消費税等の増減額（△は減少）
△49,971
△19,477
その他
△5,742
△39,214
小計
△231,584
△165,702
利息及び配当金の受取額
42
160
利息の支払額
△20,553
△23,096
法人税等の支払額
△1,550
△4,196
法人税等の還付額
48,811
288
△204,834
△192,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,498
△22,252
有形固定資産の売却による収入
178
無形固定資産の取得による支出
△11,300
△13,246
敷金及び保証金の差入による支出
△14,447
敷金及び保証金の回収による収入
6,168
貸付金による支出
△12,000
投資有価証券の取得による支出
△4,920
△4,720
△1,992
△1,242
△53,711
△49,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
204,984
167,000
長期借入金の返済による支出
△305,311
△238,614
社債の発行による収入
200,000
社債の償還による支出
△155,000
株式の発行による収入
158,929
新株予約権の発行による収入
496
自己株式の取得による支出
△2
割賦債務の返済による支出
△12,309
△19,148
リース債務の返済による支出
△10,923
△11,266
△123,559
102,394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△382,105
△139,714
現金及び現金同等物の期首残高
856,294
474,188
合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,750
現金及び現金同等物の期末残高
342,224
