モブキャストホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 1,163,606

 1,111,135

受取手形及び売掛金

806,789

952,186

商品及び製品

-

164,767

仕掛品

-

36,158

原材料及び貯蔵品

-

91,667

前払費用

143,532

272,542

その他

110,822

65,165

貸倒引当金

△83

△1,096

流動資産合計

2,224,668

2,692,526

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

36,505

547,894

減価償却累計額

 △22,884

 △270,856

建物及び構築物（純額）

13,621

 277,038

機械装置及び運搬具

-

548,732

減価償却累計額

-

△439,464

機械装置及び運搬具（純額）

-

109,267

工具、器具及び備品

80,405

364,396

減価償却累計額

 △61,398

 △319,720

工具、器具及び備品（純額）

19,006

44,676

土地

-

 511,000

建設仮勘定

-

59,506

その他

-

57,734

減価償却累計額

-

△51,739

その他（純額）

-

5,994

有形固定資産合計

32,628

1,007,483

無形固定資産

ソフトウエア

217,430

-

ソフトウエア仮勘定

288,947

76,405

のれん

-

161,056

その他

5,167

11,260

無形固定資産合計

511,545

248,721

投資その他の資産

投資有価証券

 175,807

 146,086

繰延税金資産

-

165,184

その他

112,073

213,913

貸倒引当金

△6,300

△6,405

投資その他の資産合計

281,580

518,778

固定資産合計

825,755

1,774,983

資産合計

3,050,423

4,467,509

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

－

245,502

短期借入金

 333,334

 150,000

1年内返済予定の長期借入金

244,758

 294,120

未払金

673,288

1,042,723

未払法人税等

8,119

38,752

その他

96,587

349,164

流動負債合計

1,356,087

2,120,263

固定負債

長期借入金

53,380

 1,350,110

繰延税金負債

90

93

退職給付に係る負債

-

55,653

その他

-

26,982

固定負債合計

53,470

1,432,839

負債合計

1,409,558

3,553,103

純資産の部

株主資本

資本金

2,171,757

2,421,686

資本剰余金

790,303

1,045,021

利益剰余金

△1,348,425

△2,570,192

株主資本合計

1,613,635

896,515

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

205

210

為替換算調整勘定

11,452

11,661

その他の包括利益累計額合計

11,657

11,872

新株予約権

4,332

1,451

非支配株主持分

11,239

4,567

純資産合計

1,640,865

914,406

負債純資産合計

3,050,423

4,467,509