セルシス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,625,517

1,541,533

減価償却費

705,925

851,928

株式報酬費用

21,266

51,039

株式交付費

7,856

7,790

新株予約権戻入益

△434

△2,830

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,597

8,381

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,474

6,418

返品調整引当金の増減額（△は減少）

1,057

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,393

42,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,080

△24,428

受取利息及び受取配当金

△811

△213

助成金収入

△53,278

△45,269

固定資産除却損

－

11,267

賃貸借契約解約損

－

48,947

関係会社株式評価損

－

6,432

関係会社株式売却損益（△は益）

△205,651

－

売上債権の増減額（△は増加）

81,761

25,194

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,779

△32,931

仕入債務の増減額（△は減少）

14,140

9,051

その他

149,268

△204,671

小計

2,382,383

2,300,548

利息及び配当金の受取額

955

66

助成金の受取額

53,278

29,623

賃貸借契約解約による支払額

－

△48,947

法人税等の支払額

△464,261

△732,820

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,972,356

1,548,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,600

△2,402

有形固定資産の取得による支出

△100,189

△86,356

無形固定資産の取得による支出

△665,274

△960,622

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 299,920

－

差入保証金の差入による支出

△4,362

△9,196

敷金の回収による収入

－

25,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

△473,506

△1,032,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△912

△608

株式の発行による収入

1,549,186

1,593,832

配当金の支払額

△81,560

△102,662

自己株式の取得による支出

△182,811

△1,000,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,283,902

490,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,176

45,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,797,929

1,051,561

現金及び現金同等物の期首残高

2,895,350

5,693,279

現金及び現金同等物の期末残高

 5,693,279

 6,744,840