セルシス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△317,574

1,625,517

減価償却費

808,665

705,925

株式報酬費用

－

21,266

株式交付費

－

7,856

新株予約権戻入益

△619

△434

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,263

7,597

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,075

9,474

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△978

1,057

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,131

32,393

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,660

14,080

受取利息及び受取配当金

△483

△811

のれん償却額

228,399

－

減損損失

1,065,863

－

助成金収入

－

△53,278

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△205,651

売上債権の増減額（△は増加）

△10,428

81,761

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,724

△27,779

仕入債務の増減額（△は減少）

23,786

14,140

その他

44,070

149,268

小計

1,908,027

2,382,383

利息及び配当金の受取額

141

955

助成金の受取額

－

53,278

法人税等の支払額

△87,304

△464,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,820,864

1,972,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,602

△3,600

有形固定資産の取得による支出

△48,422

△100,189

有形固定資産の売却による収入

1,688

－

無形固定資産の取得による支出

△729,233

△665,274

長期貸付けによる支出

△14,631

－

投資有価証券の取得による支出

△5,611

－

投資有価証券の売却による収入

25,889

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

 299,920

差入保証金の差入による支出

△5,054

△4,362

敷金の回収による収入

132

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△778,846

△473,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△912

△912

株式の発行による収入

4,002

1,549,186

配当金の支払額

△48,902

△81,560

自己株式の取得による支出

△470

△182,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,282

1,283,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,166

15,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014,902

2,797,929

現金及び現金同等物の期首残高

1,880,448

2,895,350

現金及び現金同等物の期末残高

 2,895,350

 5,693,279