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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
232,475
△317,574
減価償却費
681,265
808,665
新株予約権戻入益
△5,080
△619
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,435
△2,263
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,466
8,075
返品調整引当金の増減額（△は減少）
382
△978
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,763
26,131
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
40,000
21,660
受取利息及び受取配当金
△718
△483
支払利息
4,910
－
固定資産除却損
13,291
のれん償却額
228,399
減損損失
1,065,863
投資有価証券売却損益（△は益）
△25,786
投資有価証券評価損益（△は益）
15,267
売上債権の増減額（△は増加）
△5,237
△10,428
たな卸資産の増減額（△は増加）
92,540
13,724
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,227
23,786
その他
△144,562
44,070
小計
1,146,584
1,908,027
利息及び配当金の受取額
2,219
141
利息の支払額
△5,256
法人税等の還付額
908
法人税等の支払額
△155,796
△87,304
988,658
1,820,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,601
△3,602
定期預金の払戻による収入
66,174
有形固定資産の取得による支出
△207,099
△48,422
有形固定資産の売却による収入
1,688
無形固定資産の取得による支出
△508,056
△729,233
長期貸付けによる支出
△14,631
投資有価証券の取得による支出
△5,611
投資有価証券の売却による収入
54,834
25,889
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,777,691
差入保証金の差入による支出
△49,752
△5,054
敷金の回収による収入
100
132
△2,425,091
△778,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,500,000
短期借入金の返済による支出
△1,550,000
長期借入れによる収入
25,044
長期借入金の返済による支出
△43,124
リース債務の返済による支出
△24,465
△912
株式の発行による収入
855,215
4,002
配当金の支払額
△33,979
△48,902
自己株式の取得による支出
△69
△470
728,621
△46,282
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,454
19,166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△732,266
1,014,902
現金及び現金同等物の期首残高
2,612,714
1,880,448
現金及び現金同等物の期末残高
2,895,350
