セルシス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

365,846

232,475

減価償却費

534,377

681,265

新株予約権戻入益

△652

△5,080

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△843

3,435

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,194

11,466

返品調整引当金の増減額（△は減少）

612

382

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,050

11,763

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32,360

40,000

受取利息及び受取配当金

△752

△718

支払利息

1,345

4,910

固定資産除却損

－

13,291

のれん償却額

－

228,399

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,513

△25,786

投資有価証券評価損益（△は益）

－

15,267

売上債権の増減額（△は増加）

44,370

△5,237

たな卸資産の増減額（△は増加）

△137,668

92,540

仕入債務の増減額（△は減少）

19,882

△7,227

その他

183,463

△144,562

小計

1,056,073

1,146,584

利息及び配当金の受取額

736

2,219

利息の支払額

△2,171

△5,256

法人税等の還付額

－

908

法人税等の支払額

△47,563

△155,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,007,074

988,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,606

△3,601

定期預金の払戻による収入

－

66,174

有形固定資産の取得による支出

△47,116

△207,099

無形固定資産の取得による支出

△476,738

△508,056

投資有価証券の売却による収入

10,254

54,834

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △1,777,691

差入保証金の差入による支出

△2,719

△49,752

敷金の回収による収入

82

100

その他

△30,788

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△550,631

△2,425,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△140,000

△1,550,000

長期借入れによる収入

－

25,044

長期借入金の返済による支出

△84,964

△43,124

リース債務の返済による支出

△912

△24,465

株式の発行による収入

2,291

855,215

配当金の支払額

△27,167

△33,979

自己株式の取得による支出

△113

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△250,865

728,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△24,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

205,576

△732,266

現金及び現金同等物の期首残高

2,407,138

2,612,714

現金及び現金同等物の期末残高

 2,612,714

 1,880,448