セルシス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

393,554

365,846

減価償却費

687,552

534,377

新株予約権戻入益

△216

△652

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,432

△843

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,778

1,194

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△740

612

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,983

20,050

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32,880

32,360

受取利息及び受取配当金

△610

△752

支払利息

3,732

1,345

固定資産除却損

4,314

－

減損損失

12,772

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,513

売上債権の増減額（△は増加）

△61,010

44,370

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,140

△137,668

仕入債務の増減額（△は減少）

12,572

19,882

その他

△20,958

183,463

小計

1,053,338

1,056,073

利息及び配当金の受取額

594

736

利息の支払額

△3,208

△2,171

法人税等の還付額

1,165

－

法人税等の支払額

△30,427

△47,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,021,462

1,007,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,607

△3,606

有形固定資産の取得による支出

△44,387

△47,116

無形固定資産の取得による支出

△506,005

△476,738

投資有価証券の売却による収入

－

10,254

投資有価証券の取得による支出

△19,500

－

差入保証金の差入による支出

△3,965

△2,719

敷金の回収による収入

35

82

その他

－

△30,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

△577,430

△550,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

短期借入金の返済による支出

△216,690

△140,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△83,967

△84,964

リース債務の返済による支出

△304

△912

株式の発行による収入

12,566

2,291

配当金の支払額

△20,327

△27,167

自己株式の取得による支出

△139

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,862

△250,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

335,169

205,576

現金及び現金同等物の期首残高

2,071,968

2,407,138

現金及び現金同等物の期末残高

 2,407,138

 2,612,714