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セルシス

3663

東証プライム
情報・通信業

セルシスのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

489,937

2,215,661

 

減価償却費

781,761

657,896

 

株式報酬費用

6,573

6,221

 

株式交付費

6,259

-

 

新株予約権戻入益

-

9,280

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

10

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,406

2,464

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,379

18,758

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

42,475

45,950

 

関係会社株式譲渡損

502,646

-

 

減損損失

-

72,631

 

受取利息及び受取配当金

778

38,368

 

固定資産除却損

170

0

 

ソフトウエア評価損

386,742

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

25,029

303

 

売上債権の増減額(△は増加)

112,502

20,323

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,116

79,306

 

仕入債務の増減額(△は減少)

305

33,787

 

その他

440,395

581,882

 

小計

2,565,858

3,488,288

 

利息及び配当金の受取額

745

38,368

 

法人税等の還付額

61,268

214,416

 

法人税等の支払額

283,255

8,225

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,344,617

3,732,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,600

3,600

 

有形固定資産の取得による支出

63,421

37,056

 

無形固定資産の取得による支出

773,937

687,369

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △603,210

-

 

投資有価証券の取得による支出

29,988

915,926

 

差入保証金の差入による支出

1,785

2,000

 

敷金の回収による収入

1,781

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,474,161

1,645,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

非支配株主からの払込による収入

143,670

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

24,431

 

配当金の支払額

266,603

776,250

 

自己株式の取得による支出

2,000,055

1,499,934

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,122,989

2,300,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

69,474

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,183,058

213,721

現金及び現金同等物の期首残高

6,744,840

5,561,782

現金及び現金同等物の期末残高

 5,561,782

 5,348,060