セルシス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,541,533

489,937

減価償却費

851,928

781,761

株式報酬費用

51,039

6,573

株式交付費

7,790

6,259

新株予約権戻入益

△2,830

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,381

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,418

△14,406

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,906

14,379

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△24,428

42,475

関係会社株式譲渡損

-

502,646

受取利息及び受取配当金

△213

△778

助成金収入

△45,269

-

固定資産除却損

11,267

170

ソフトウエア評価損

-

386,742

投資有価証券評価損益（△は益）

-

25,029

賃貸借契約解約損

48,947

-

関係会社株式評価損

6,432

-

売上債権の増減額（△は増加）

25,194

△112,502

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,931

△3,116

仕入債務の増減額（△は減少）

9,051

305

その他

△204,671

440,395

小計

2,300,548

2,565,858

利息及び配当金の受取額

66

745

助成金の受取額

29,623

-

賃貸借契約解約による支払額

△48,947

-

法人税等の還付額

-

61,268

法人税等の支払額

△732,820

△283,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,548,469

2,344,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,402

△3,600

有形固定資産の取得による支出

△86,356

△63,421

無形固定資産の取得による支出

△960,622

△773,937

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △603,210

投資有価証券の取得による支出

-

△29,988

差入保証金の差入による支出

△9,196

△1,785

敷金の回収による収入

25,819

1,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,032,758

△1,474,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△608

-

株式の発行による収入

1,593,832

-

非支配株主からの払込による収入

-

143,670

配当金の支払額

△102,662

△266,603

自己株式の取得による支出

△1,000,018

△2,000,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

490,542

△2,122,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,308

69,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,051,561

△1,183,058

現金及び現金同等物の期首残高

5,693,279

6,744,840

現金及び現金同等物の期末残高

 6,744,840

 5,561,782