セルシス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,086,746

1,323,640

受取手形及び売掛金

880,145

490,332

製品

13,135

3,809

仕掛品

63,502

80,054

原材料及び貯蔵品

60,899

24,714

その他

126,707

169,218

貸倒引当金

△16,381

△6,224

流動資産合計

2,214,755

2,085,545

固定資産

有形固定資産

建物

125,714

65,181

減価償却累計額

△85,389

△38,966

建物（純額）

40,325

26,214

工具、器具及び備品

241,945

209,170

減価償却累計額

△210,718

△182,527

工具、器具及び備品（純額）

31,227

26,642

有形固定資産合計

71,552

52,857

無形固定資産

ソフトウエア

917,595

899,468

ソフトウエア仮勘定

241,832

277,192

のれん

134,174

－

その他

32,774

32,414

無形固定資産合計

1,326,376

1,209,075

投資その他の資産

投資有価証券

 111,991

 103,449

敷金及び保証金

201,394

112,536

その他

38,424

36,413

投資その他の資産合計

351,810

252,399

固定資産合計

1,749,740

1,514,332

繰延資産

創立費

5,478

3,043

繰延資産合計

5,478

3,043

資産合計

3,969,974

3,602,921

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

211,822

149,730

短期借入金

406,214

349,994

1年内返済予定の長期借入金

151,798

123,147

未払法人税等

23,978

6,591

返品調整引当金

3,149

2,305

賞与引当金

83,656

77,651

その他

360,599

266,462

流動負債合計

1,241,218

975,882

固定負債

長期借入金

276,203

87,011

退職給付に係る負債

80,443

91,273

繰延税金負債

1,275

917

その他

8,031

8,031

固定負債合計

365,953

187,233

負債合計

1,607,172

1,163,115

純資産の部

株主資本

資本金

1,003,158

1,024,122

資本剰余金

482,285

503,249

利益剰余金

832,467

867,258

自己株式

△958

△1,786

株主資本合計

2,316,952

2,392,843

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,296

861

その他の包括利益累計額合計

1,296

861

新株予約権

34,142

34,636

少数株主持分

10,410

11,463

純資産合計

2,362,802

2,439,806

負債純資産合計

3,969,974

3,602,921