セルシス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,491,012

2,700,195

売掛金

320,305

275,934

製品

4,884

3,990

仕掛品

5,694

124,527

原材料及び貯蔵品

15,449

35,179

繰延税金資産

28,903

74,393

その他

133,019

141,599

貸倒引当金

△2,864

△2,021

流動資産合計

2,996,405

3,353,799

固定資産

有形固定資産

建物

75,799

77,431

減価償却累計額

△46,604

△50,791

建物（純額）

29,194

26,639

工具、器具及び備品

225,697

229,170

減価償却累計額

△184,684

△181,317

工具、器具及び備品（純額）

41,012

47,853

車両運搬具

3,924

3,924

減価償却累計額

△1,306

△2,178

車両運搬具（純額）

2,617

1,745

リース資産

3,942

3,097

有形固定資産合計

76,767

79,336

無形固定資産

ソフトウエア

692,368

639,152

ソフトウエア仮勘定

19,125

25,373

その他

30,489

45,325

無形固定資産合計

741,982

709,851

投資その他の資産

投資有価証券

81,681

80,102

敷金及び保証金

113,777

115,148

繰延税金資産

―

11,784

その他

13,500

7,402

投資その他の資産合計

208,959

214,436

固定資産合計

1,027,710

1,003,625

資産合計

4,024,115

4,357,424

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

80,707

100,590

短期借入金

190,000

50,000

1年内返済予定の長期借入金

84,964

18,080

未払法人税等

48,983

70,883

返品調整引当金

540

1,152

賞与引当金

44,052

45,246

その他

227,154

381,018

流動負債合計

676,402

666,971

固定負債

長期借入金

18,080

―

役員退職慰労引当金

32,880

65,240

退職給付に係る負債

123,068

143,119

リース債務

4,257

2,433

繰延税金負債

1,955

2,862

固定負債合計

180,242

213,655

負債合計

856,644

880,627

純資産の部

株主資本

資本金

1,063,930

1,065,325

資本剰余金

543,057

544,452

利益剰余金

1,545,457

1,852,434

自己株式

△3,085

△3,198

株主資本合計

3,149,359

3,459,013

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,375

4,199

その他の包括利益累計額合計

3,375

4,199

新株予約権

14,736

13,584

純資産合計

3,167,471

3,476,797

負債純資産合計

4,024,115

4,357,424