セルシス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,323,640

2,152,234

売掛金

490,332

259,294

製品

3,809

4,333

仕掛品

80,054

3,894

原材料及び貯蔵品

24,714

16,660

その他

169,218

107,154

貸倒引当金

△6,224

△1,432

流動資産合計

2,085,545

2,542,140

固定資産

有形固定資産

建物

65,181

66,689

減価償却累計額

△38,966

△42,564

建物（純額）

26,214

24,124

工具、器具及び備品

209,170

205,415

減価償却累計額

△182,527

△179,534

工具、器具及び備品（純額）

26,642

25,881

建設仮勘定

－

6,029

有形固定資産合計

52,857

56,035

無形固定資産

ソフトウエア

899,468

857,312

ソフトウエア仮勘定

277,192

22,430

その他

32,414

32,163

無形固定資産合計

1,209,075

911,906

投資その他の資産

投資有価証券

 103,449

 58,517

敷金及び保証金

112,536

111,114

その他

36,413

19,361

投資その他の資産合計

252,399

188,993

固定資産合計

1,514,332

1,156,935

繰延資産

創立費

3,043

608

繰延資産合計

3,043

608

資産合計

3,602,921

3,699,684

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

149,730

68,135

短期借入金

349,994

306,690

1年内返済予定の長期借入金

123,147

50,639

未払法人税等

6,591

27,435

返品調整引当金

2,305

1,281

賞与引当金

77,651

69,830

その他

266,462

232,126

流動負債合計

975,882

756,137

固定負債

長期借入金

87,011

36,372

退職給付に係る負債

91,273

108,085

繰延税金負債

917

871

その他

8,031

－

固定負債合計

187,233

145,328

負債合計

1,163,115

901,466

純資産の部

株主資本

資本金

1,024,122

1,056,688

資本剰余金

503,249

535,815

利益剰余金

867,258

1,190,994

自己株式

△1,786

△2,946

株主資本合計

2,392,843

2,780,551

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

861

796

その他の包括利益累計額合計

861

796

新株予約権

34,636

16,870

非支配株主持分

11,463

－

純資産合計

2,439,806

2,798,218

負債純資産合計

3,602,921

3,699,684