セルシス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,780,553

5,601,095

売掛金

350,178

339,623

製品

8,118

3,481

仕掛品

10,431

-

原材料及び貯蔵品

70,780

78,533

未収入金

711,741

526,165

その他

331,682

381,021

貸倒引当金

△156

△144

流動資産合計

8,263,329

6,929,776

固定資産

有形固定資産

建物

179,045

185,650

減価償却累計額

△60,840

△74,671

建物（純額）

118,205

110,979

工具、器具及び備品

360,092

270,961

減価償却累計額

△266,672

△204,942

工具、器具及び備品（純額）

93,420

66,019

有形固定資産合計

211,626

176,998

無形固定資産

ソフトウエア

1,201,448

893,415

ソフトウエア仮勘定

-

68,288

顧客関連資産

34,512

-

技術資産

127,889

-

その他

90,119

90,494

無形固定資産合計

1,453,968

1,052,197

投資その他の資産

投資有価証券

 34,124

32,050

敷金及び保証金

130,415

129,364

繰延税金資産

63,500

231,136

その他

16,711

-

貸倒引当金

△16,711

-

投資その他の資産合計

228,039

392,551

固定資産合計

1,893,634

1,621,748

資産合計

10,156,963

8,551,524

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

130,489

130,321

未払金

169,534

122,535

前受金

707,123

829,975

未払費用

198,148

87,472

未払法人税等

67,202

35,168

賞与引当金

74,818

61,600

その他

171,603

165,371

流動負債合計

1,518,920

1,432,444

固定負債

役員退職慰労引当金

116,552

159,027

退職給付に係る負債

264,604

278,983

その他

32,091

20,953

固定負債合計

413,247

458,963

負債合計

1,932,168

1,891,407

純資産の部

株主資本

資本金

3,076,576

3,076,576

資本剰余金

2,555,703

2,627,828

利益剰余金

3,630,802

3,977,650

自己株式

△1,186,569

△3,186,624

株主資本合計

8,076,513

6,495,431

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

17,675

12,796

為替換算調整勘定

58,299

-

その他の包括利益累計額合計

75,974

12,796

新株予約権

72,306

78,880

非支配株主持分

-

73,009

純資産合計

8,224,794

6,660,116

負債純資産合計

10,156,963

8,551,524