エイチームホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,354

0

減価償却費

620

475

減損損失

300

1,253

のれん償却額

130

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△26

販売促進引当金の増減額（△は減少）

199

△43

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

受取利息

△1

△0

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

3

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

155

－

投資事業組合運用損益（△は益）

16

2

助成金収入

△9

△8

売上債権の増減額（△は増加）

624

662

たな卸資産の増減額（△は増加）

319

11

仕入債務の増減額（△は減少）

△123

171

未払金の増減額（△は減少）

4

△113

預り保証金の増減額（△は減少）

－

△200

その他

124

△223

小計

4,737

2,053

利息の受取額

1

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,429

△1,074

法人税等の還付額

－

122

助成金の受取額

9

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,318

1,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△308

△145

無形固定資産の取得による支出

△270

△310

投資有価証券の売却による収入

－

5

投資有価証券の取得による支出

△1,100

△628

投資有価証券の払戻による収入

－

66

敷金及び保証金の差入による支出

△132

△41

敷金及び保証金の回収による収入

34

8

その他

11

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,766

△1,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

長期借入金の返済による支出

△86

－

株式の発行による収入

1

2

配当金の支払額

△632

△313

その他

－

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△816

△313

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

729

△233

現金及び現金同等物の期首残高

5,984

6,713

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,713

※ 6,480