エイチーム

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△734

432

減価償却費

377

528

減損損失

591

153

のれん償却額

43

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

1

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△114

0

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

△17

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

2

為替差損益（△は益）

△36

△36

投資有価証券売却損益（△は益）

5

△15

投資事業組合運用損益（△は益）

△34

△104

関係会社株式売却損益（△は益）

－

121

新株予約権戻入益

△82

－

助成金収入

△0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△324

341

棚卸資産の増減額（△は増加）

△216

△146

仕入債務の増減額（△は減少）

△87

△274

未払金の増減額（△は減少）

836

△286

その他

259

112

小計

482

852

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△2

法人税等の支払額

△786

△560

法人税等の還付額

1

365

助成金の受取額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△302

656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25

△23

無形固定資産の取得による支出

△182

△31

無形固定資産の売却による収入

－

20

投資有価証券の売却による収入

542

124

投資有価証券の取得による支出

△192

△221

投資事業組合からの分配による収入

136

172

敷金及び保証金の差入による支出

△23

△7

敷金及び保証金の回収による収入

85

53

資産除去債務の履行による支出

－

△57

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

－

400

その他

△7

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

332

420

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△537

△0

配当金の支払額

△304

△296

その他

△24

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△867

△324

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△811

769

現金及び現金同等物の期首残高

6,035

5,223

現金及び現金同等物の期末残高

5,223

5,992