エイチーム

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,511

△734

減価償却費

425

377

減損損失

107

591

のれん償却額

21

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△3

販売促進引当金の増減額（△は減少）

45

△114

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3

1

受取利息及び受取配当金

△2

△0

支払利息

1

0

為替差損益（△は益）

△3

△36

投資有価証券売却損益（△は益）

△770

5

投資有価証券評価損益（△は益）

46

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△175

△34

新株予約権戻入益

－

△82

助成金収入

△6

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△247

△324

棚卸資産の増減額（△は増加）

△102

△216

仕入債務の増減額（△は減少）

77

△87

未払金の増減額（△は減少）

△362

836

その他

160

259

小計

716

482

利息及び配当金の受取額

2

0

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△864

△786

法人税等の還付額

592

1

助成金の受取額

6

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

451

△302

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40

△25

無形固定資産の取得による支出

△281

△182

投資有価証券の売却による収入

773

542

投資有価証券の取得による支出

△85

△192

投資有価証券の払戻による収入

19

－

投資事業組合からの分配による収入

221

136

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△271

－

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△23

敷金及び保証金の回収による収入

130

85

その他

△17

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

440

332

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1,034

△537

自己株式の処分による収入

38

－

配当金の支払額

△314

△304

その他

△34

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,343

△867

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△445

△811

現金及び現金同等物の期首残高

6,480

6,035

現金及び現金同等物の期末残高

6,035

5,223