エイチーム

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

0

1,511

減価償却費

475

425

減損損失

1,253

107

のれん償却額

97

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△6

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△43

45

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

受取利息及び受取配当金

△0

△2

支払利息

0

1

為替差損益（△は益）

1

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△770

投資有価証券評価損益（△は益）

－

46

投資事業組合運用損益（△は益）

2

△175

助成金収入

△8

△6

売上債権の増減額（△は増加）

662

△247

たな卸資産の増減額（△は増加）

11

△102

仕入債務の増減額（△は減少）

171

77

未払金の増減額（△は減少）

△113

△362

預り保証金の増減額（△は減少）

△200

－

その他

△223

160

小計

2,053

716

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△1,074

△864

法人税等の還付額

122

592

助成金の受取額

8

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,108

451

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△145

△40

無形固定資産の取得による支出

△310

△281

投資有価証券の売却による収入

5

773

投資有価証券の取得による支出

△628

△85

投資有価証券の払戻による収入

66

19

投資事業組合からの分配による収入

17

221

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△271

敷金及び保証金の差入による支出

△41

△9

敷金及び保証金の回収による収入

8

130

その他

△1

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,030

440

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2

0

自己株式の取得による支出

－

△1,034

自己株式の処分による収入

－

38

配当金の支払額

△313

△314

その他

△3

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△313

△1,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△233

△445

現金及び現金同等物の期首残高

6,713

6,480

現金及び現金同等物の期末残高

6,480

6,035