エイチーム

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,732

2,354

減価償却費

432

620

減損損失

－

300

のれん償却額

65

130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

22

販売促進引当金の増減額（△は減少）

8

199

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

△3

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△8

－

受取利息

△0

△1

支払利息

1

0

為替差損益（△は益）

0

3

投資有価証券評価損益（△は益）

50

155

投資事業組合運用損益（△は益）

△53

16

助成金収入

△8

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△329

624

たな卸資産の増減額（△は増加）

△312

319

仕入債務の増減額（△は減少）

2

△123

未払金の増減額（△は減少）

△18

4

その他

23

124

小計

4,589

4,737

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△1,806

△1,429

助成金の受取額

8

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,789

3,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△418

△308

無形固定資産の取得による支出

△424

△270

投資有価証券の取得による支出

△20

△1,100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,296

－

敷金及び保証金の差入による支出

△149

△132

敷金及び保証金の回収による収入

16

34

その他

35

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,257

△1,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△532

△100

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△13

△86

株式の発行による収入

586

1

新株予約権の発行による収入

7

－

自己株式の処分による収入

713

－

配当金の支払額

△417

△632

財務活動によるキャッシュ・フロー

444

△816

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

980

729

現金及び現金同等物の期首残高

5,004

5,984

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,984

※ 6,713