エムアップホールディングス

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,711

2,068

減価償却費

156

276

のれん償却額

218

218

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

43

19

為替差損益（△は益）

△3

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

23

固定資産売却損益（△は益）

6

-

売上債権の増減額（△は増加）

△518

83

棚卸資産の増減額（△は増加）

17

△8

前渡金の増減額（△は増加）

△2

24

前払金の増減額（△は増加）

-

△1,192

立替金の増減額（△は増加）

139

△10

未収入金の増減額（△は増加）

△36

△386

前払費用の増減額（△は増加）

△101

121

仕入債務の増減額（△は減少）

1,618

163

未払金の増減額（△は減少）

△510

△4

預り金の増減額（△は減少）

12

△135

契約負債の増減額（△は減少）

859

683

その他

△76

66

小計

3,525

2,023

利息の受取額

0

0

法人税等の支払額

△1,208

△785

法人税等の還付額

251

219

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,569

1,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△409

△5

有形固定資産の売却による収入

14

-

無形固定資産の取得による支出

△148

△635

投資有価証券の取得による支出

△2,630

△3,556

投資有価証券の売却による収入

2,868

3,023

貸付金の回収による収入

593

135

貸付けによる支出

△744

△31

その他

△4

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459

△1,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9

-

配当金の支払額

△207

△252

非支配株主からの払込みによる収入

16

103

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

-

自己株式の取得による支出

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191

△149

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,921

236

現金及び現金同等物の期首残高

4,820

6,742

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,742

※ 6,978