エムアップホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,120,088

1,711,947

減価償却費

144,207

156,169

のれん償却額

218,520

218,520

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△615

3,160

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,487

2,096

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

70,566

43,060

為替差損益（△は益）

△634

△3,278

投資有価証券売却損益（△は益）

△21,715

△13,796

固定資産売却損益（△は益）

-

6,881

減損損失

48,106

-

売上債権の増減額（△は増加）

132,700

△518,195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,080

17,184

前渡金の増減額（△は増加）

△16,382

△2,099

立替金の増減額（△は増加）

△50,444

139,703

未収入金の増減額（△は増加）

△85,732

△36,692

前払費用の増減額（△は増加）

48,369

△101,987

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,104

1,618,702

未払金の増減額（△は減少）

127,126

△510,358

前受金の増減額（△は減少）

△80,785

-

預り金の増減額（△は減少）

823,320

12,551

契約負債の増減額（△は減少）

-

859,249

その他

86,971

△76,885

小計

2,537,969

3,525,933

利息の受取額

96

199

法人税等の支払額

△620,987

△1,208,013

法人税等の還付額

58,010

251,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,975,087

2,569,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,658

△409,065

有形固定資産の売却による収入

-

14,780

無形固定資産の取得による支出

△52,702

△148,855

投資有価証券の取得による支出

△4,000,565

△2,630,590

投資有価証券の売却による収入

2,433,541

2,868,168

貸付金の回収による収入

3,277

593,850

貸付けによる支出

-

△744,000

その他

10,613

△4,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,656,494

△459,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,925

9,625

配当金の支払額

△200,857

△207,603

非支配株主からの払込みによる収入

-

16,900

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△10,200

自己株式の取得による支出

△204,686

△327

財務活動によるキャッシュ・フロー

△403,619

△191,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

634

3,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△84,391

1,921,561

現金及び現金同等物の期首残高

4,904,870

4,820,478

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,820,478

※ 6,742,039