エムアップホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

926,239

1,120,088

減価償却費

101,044

144,207

のれん償却額

218,520

218,520

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,679

△615

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,375

4,487

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,500

70,566

為替差損益（△は益）

619

△634

投資有価証券売却損益（△は益）

△179,395

△21,715

固定資産売却損益（△は益）

△6,312

-

減損損失

-

48,106

投資有価証券評価損益（△は益）

4,999

-

売上債権の増減額（△は増加）

△370,528

132,700

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,157

△14,080

前渡金の増減額（△は増加）

35,600

△16,382

立替金の増減額（△は増加）

△142,094

△50,444

未収入金の増減額（△は増加）

336,043

△85,732

前払費用の増減額（△は増加）

△232,648

48,369

仕入債務の増減額（△は減少）

726,044

△16,104

未払金の増減額（△は減少）

△1,784,875

127,126

前受金の増減額（△は減少）

217,728

△80,785

預り金の増減額（△は減少）

347,426

823,320

その他

105,479

86,971

小計

330,605

2,537,969

利息の受取額

164

96

法人税等の支払額

△244,363

△620,987

法人税等の還付額

42,461

58,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,867

1,975,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△327,431

△50,658

有形固定資産の売却による収入

32,306

-

無形固定資産の取得による支出

△79,575

△52,702

投資有価証券の取得による支出

△323,390

△4,000,565

投資有価証券の売却による収入

55

2,433,541

貸付金の回収による収入

3,903

3,277

貸付けによる支出

△5,000

-

敷金の差入による支出

△8,000

△379

敷金の回収による収入

14,840

-

その他

6,292

10,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△685,998

△1,656,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

106,659

1,925

配当金の支払額

△197,723

△200,857

非支配株主からの払込みによる収入

195,900

-

自己株式の取得による支出

△192

△204,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

104,643

△403,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

△619

634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△453,107

△84,391

現金及び現金同等物の期首残高

5,357,977

4,904,870

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,904,870

※ 4,820,478